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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 380.00 | 134 841.00 | 117 540.00 | 252 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 729.00 | 145 472.00 | 126 258.00 | 271 729.00 |
BT Marchandises | 849 966.00 | 2 302.00 | 847 664.00 | 849 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BZ Autres créances | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 817.00 | 2 302.00 | 997 515.00 | 999 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 546.00 | 147 774.00 | 1 123 772.00 | 1 271 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 253 383.00 | | | 253 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 396.00 | | | 227 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 759.00 | | | 402 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
EA Autres dettes | 147 920.00 | | | 147 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 389.00 | | | 870 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 772.00 | | | 1 123 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 389.00 | | | 870 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 200.00 | | 2 719 200.00 | 2 719 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 200.00 | | 2 719 200.00 | 2 719 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 217.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 531.00 | | | -15 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 314.00 | | | 2 801 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 792.00 | | | 2 789 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 684.00 | 57 217.00 | 60 430.00 | 148 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 053.00 | 57 217.00 | 60 430.00 | 138 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 759.00 | 402 759.00 | | 402 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 396.00 | 227 396.00 | | 227 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 569.00 | 149 851.00 | 8 718.00 | 158 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 389.00 | 870 389.00 | | 870 389.00 |