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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 778.00 | 229 064.00 | 185 715.00 | 414 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 137.00 | 239 695.00 | 194 443.00 | 434 137.00 |
BT Marchandises | 1 701 975.00 | 71 783.00 | 1 630 192.00 | 1 701 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
BZ Autres créances | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 541.00 | 71 783.00 | 1 887 758.00 | 1 959 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 678.00 | 311 478.00 | 2 082 200.00 | 2 393 678.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 460 410.00 | | | 460 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 903.00 | | | 225 903.00 |
DL TOTAL (I) | 690 802.00 | | | 690 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 402.00 | | | 652 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 161.00 | | | 468 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 399.00 | | | 1 391 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 200.00 | | | 2 082 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 751.00 | | | 1 004 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 846 214.00 | | 4 846 214.00 | 4 846 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 214.00 | | 4 846 214.00 | 4 846 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 308.00 | | | 4 887 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 405.00 | | | 4 661 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 903.00 | | | 225 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 959.00 | 54 735.00 | | 184 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 328.00 | 54 735.00 | | 174 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 161.00 | 468 161.00 | | 468 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 291.00 | 260 291.00 | | 260 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 402.00 | 265 756.00 | 386 646.00 | 652 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 284.00 | 257 566.00 | 8 718.00 | 266 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 399.00 | 1 004 753.00 | 386 646.00 | 1 391 399.00 |