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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 968.00 | 174 328.00 | 124 640.00 | 298 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 327.00 | 184 959.00 | 133 368.00 | 318 327.00 |
BT Marchandises | 970 110.00 | 2 302.00 | 967 808.00 | 970 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
BZ Autres créances | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
CF Disponibilités | 275 559.00 | | 275 559.00 | 275 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 106.00 | 2 302.00 | 1 503 804.00 | 1 506 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 434.00 | 187 261.00 | 1 637 172.00 | 1 824 434.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 248 895.00 | | | 248 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 515.00 | | | 211 515.00 |
DL TOTAL (I) | 464 898.00 | | | 464 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 077.00 | | | 517 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 125.00 | | | 375 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 061.00 | | | 260 061.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 274.00 | | | 1 172 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 172.00 | | | 1 637 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 656.00 | | | 1 101 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 075.00 | | 4 088 075.00 | 4 088 075.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 494.00 | | 4 089 494.00 | 4 089 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 738.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 530.00 | | | 4 107 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 015.00 | | | 3 896 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 515.00 | | | 211 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 472.00 | 43 738.00 | 4 250.00 | 145 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 841.00 | 43 738.00 | 4 250.00 | 134 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 125.00 | 375 125.00 | | 375 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 077.00 | 517 077.00 | | 517 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 155.00 | 250 437.00 | 8 718.00 | 259 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 274.00 | 1 172 274.00 | | 1 172 274.00 |