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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 935.00 | 221 526.00 | 33 409.00 | 254 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 935.00 | 223 526.00 | 52 409.00 | 275 935.00 |
BT Marchandises | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 341.00 | 10 059.00 | 273 282.00 | 283 341.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 378.00 | 10 059.00 | 447 320.00 | 457 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 313.00 | 233 584.00 | 499 729.00 | 733 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
DH Report à nouveau | | 144 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | 11 947.00 | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 184 967.00 | 164 762.00 | | 184 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 21 493.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 108.00 | 306 225.00 | | 293 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 629.00 | 21 611.00 | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 762.00 | 349 328.00 | | 314 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 729.00 | 514 090.00 | | 499 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 935.00 | | | 275 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 935.00 | | | 260 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 074.00 | 22 451.00 | | 201 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 074.00 | 22 451.00 | | 201 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 710.00 | 963.00 | 613.00 | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 710.00 | 963.00 | 613.00 | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | 963.00 | 613.00 | 9 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 108.00 | 293 108.00 | | 293 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 263 527.00 | 263 527.00 | | 263 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 440.00 | 294 440.00 | | 294 440.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 762.00 | 314 762.00 | | 314 762.00 |