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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 268.00 | 209 670.00 | 65 598.00 | 275 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 268.00 | 213 670.00 | 82 598.00 | 296 268.00 |
BT Marchandises | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 913.00 | 4 278.00 | 175 635.00 | 179 913.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 577.00 | 4 278.00 | 340 299.00 | 344 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 845.00 | 217 948.00 | 422 897.00 | 640 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 717.00 | 156 512.00 | | 176 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657.00 | 20 205.00 | | 7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 192 624.00 | 184 967.00 | | 192 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 253.00 | 24.00 | | 21 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 532.00 | 293 108.00 | | 148 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 470.00 | 21 629.00 | | 24 470.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 273.00 | 314 762.00 | | 230 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 897.00 | 499 729.00 | | 422 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 236.00 | 314 762.00 | | 198 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 260.00 | | 54 333.00 | 935 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 526.00 | 22 150.00 | 32 006.00 | 223 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 526.00 | 22 150.00 | 32 006.00 | 223 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 059.00 | 3 315.00 | 9 096.00 | 10 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 059.00 | 3 315.00 | 9 096.00 | 10 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | 3 315.00 | 9 096.00 | 10 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | 9 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 174 779.00 | 174 779.00 | | 174 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 273.00 | 198 236.00 | 32 037.00 | 230 273.00 |