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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 268.00 | 229 010.00 | 46 257.00 | 275 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 268.00 | 235 010.00 | 61 257.00 | 296 268.00 |
BT Marchandises | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 285.00 | | 297 285.00 | 297 285.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 902.00 | | 543 902.00 | 543 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 170.00 | 235 010.00 | 605 160.00 | 840 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 374.00 | 176 716.00 | | 184 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | 7 657.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 199 585.00 | 192 624.00 | | 199 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 32 052.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592.00 | 21 252.00 | | 18 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 369.00 | 148 531.00 | | 343 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 967.00 | 24 469.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 3 966.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 574.00 | 230 272.00 | | 405 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 160.00 | 422 897.00 | | 605 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 268.00 | | | 296 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 268.00 | | | 281 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 670.00 | 21 340.00 | | 213 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 670.00 | 21 340.00 | | 213 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 369.00 | 343 369.00 | | 343 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 297 286.00 | 297 286.00 | | 297 286.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 093.00 | 12 028.00 | 8 065.00 | 20 093.00 |
VI Groupe et associés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 998.00 | 313 998.00 | | 313 998.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 574.00 | 397 509.00 | 8 065.00 | 405 574.00 |