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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 131 245.00 | 64 430.00 | 66 815.00 | 131 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 917.00 | 71 210.00 | 30 707.00 | 101 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 172.00 | 12 672.00 | 6 499.00 | 19 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 148.00 | 150 893.00 | 335 256.00 | 486 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 003.00 | 6 966.00 | 11 037.00 | 18 003.00 |
BZ Autres créances | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CF Disponibilités | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 645.00 | 6 966.00 | 190 679.00 | 197 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 793.00 | 157 859.00 | 525 934.00 | 683 793.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 96 055.00 | 85 504.00 | | 96 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | 32 151.00 | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 347 638.00 | 331 855.00 | | 347 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 301.00 | 107 344.00 | | 88 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888.00 | 26 155.00 | | 19 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 13 675.00 | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 864.00 | 44 314.00 | | 49 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 297.00 | 192 003.00 | | 178 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 934.00 | 523 858.00 | | 525 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 589.00 | 103 820.00 | | 109 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 82.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 058.00 | | 22 490.00 | 466 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 486 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 252 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 244.00 | | 7 490.00 | 247 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 15 000.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 424.00 | 23 869.00 | 2 400.00 | 129 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | 23 869.00 | 2 400.00 | 126 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 183.00 | 19 476.00 | 55 195.00 | 88 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 176.00 | 52 176.00 | 15 000.00 | 67 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 297.00 | 109 589.00 | 55 195.00 | 178 297.00 |