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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 131 245.00 | 85 907.00 | 45 339.00 | 131 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 843.00 | 92 683.00 | 13 159.00 | 105 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 383.00 | 15 726.00 | 4 657.00 | 20 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 285.00 | 196 896.00 | 294 389.00 | 491 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 593.00 | 4 497.00 | 11 096.00 | 15 593.00 |
BZ Autres créances | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 451.00 | 4 497.00 | 395 954.00 | 400 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 735.00 | 201 393.00 | 690 342.00 | 891 735.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 929.00 | 12 069.00 | | 14 929.00 |
DG Autres réserves | 145 208.00 | 111 216.00 | | 145 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 615.00 | 57 204.00 | | 130 615.00 |
DL TOTAL (I) | 494 752.00 | 384 489.00 | | 494 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 550.00 | 70 787.00 | | 52 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 843.00 | 37 878.00 | | 37 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 531.00 | | 18 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 802.00 | 57 870.00 | | 86 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 590.00 | 185 066.00 | | 195 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 342.00 | 569 555.00 | | 690 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 443.00 | 132 640.00 | | 159 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 114.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 758.00 | | 4 526.00 | 486 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 944.00 | | 4 526.00 | 252 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 828.00 | 23 068.00 | | 173 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 248.00 | 23 068.00 | | 171 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 426.00 | 16 280.00 | 36 147.00 | 52 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 844.00 | 65 844.00 | 15 000.00 | 80 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 590.00 | 159 443.00 | 36 147.00 | 195 590.00 |