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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 131 245.00 | 75 169.00 | 56 077.00 | 131 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 917.00 | 82 045.00 | 19 872.00 | 101 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 782.00 | 14 035.00 | 5 747.00 | 19 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 758.00 | 173 828.00 | 312 930.00 | 486 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | 5 898.00 | 10 691.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 145 871.00 | | 145 871.00 | 145 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 523.00 | 5 898.00 | 256 625.00 | 262 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 282.00 | 179 726.00 | 569 555.00 | 749 282.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 069.00 | 10 200.00 | | 12 069.00 |
DG Autres réserves | 111 216.00 | 96 055.00 | | 111 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 204.00 | 37 382.00 | | 57 204.00 |
DL TOTAL (I) | 384 489.00 | 347 638.00 | | 384 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 787.00 | 88 301.00 | | 70 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 878.00 | 19 888.00 | | 37 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 19 717.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 870.00 | 49 864.00 | | 57 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 515.00 | | |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 066.00 | 178 297.00 | | 185 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 555.00 | 525 934.00 | | 569 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 640.00 | 109 589.00 | | 132 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 893.00 | 22 935.00 | | 150 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 313.00 | 22 935.00 | | 148 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 674.00 | 18 247.00 | 50 469.00 | 70 674.00 |
VI Groupe et associés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 297.00 | 48 297.00 | 15 000.00 | 63 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 066.00 | 132 640.00 | 50 469.00 | 185 066.00 |