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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 880.00 | 42 611.00 | 15 269.00 | 57 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 919.00 | 51 465.00 | 8 453.00 | 59 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 799.00 | 95 576.00 | 25 222.00 | 120 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BN En cours de production de biens | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 959.00 | 20 850.00 | 250 109.00 | 270 959.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 396 081.00 | | 396 081.00 | 396 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 926.00 | 20 850.00 | 687 076.00 | 707 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 726.00 | 116 426.00 | 712 299.00 | 828 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 132.00 | | | 290 132.00 |
DL TOTAL (I) | 485 157.00 | | | 485 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 299.00 | | | 712 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 1 255 587.00 | | 1 255 587.00 | 1 255 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 280.00 | | 1 256 280.00 | 1 256 280.00 |
FM Production stockée | | | -51 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 532.00 | | | 1 232 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 399.00 | | | 942 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 132.00 | | | 290 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 131.00 | | 10 441.00 | 146 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 772.00 | 120 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 772.00 | 117 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 131.00 | | 10 441.00 | 143 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 231.00 | 20 962.00 | 19 116.00 | 92 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 231.00 | 20 962.00 | 19 116.00 | 92 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 850.00 | 1 500.00 | | 20 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 850.00 | 1 500.00 | | 20 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 373.00 | 236 373.00 | | 236 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
VW T.V.A. | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
ST Autres comptes | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
YT Sous‐traitance | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 566.00 | | | 259 566.00 |