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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 207.00 | 42 658.00 | 17 549.00 | 60 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 890.00 | 42 317.00 | 17 572.00 | 59 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 598.00 | 84 976.00 | 36 621.00 | 121 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 169.00 | 30 140.00 | 478 029.00 | 508 169.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 368 464.00 | | 368 464.00 | 368 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 749.00 | 30 140.00 | 873 609.00 | 903 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 347.00 | 115 116.00 | 910 231.00 | 1 025 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 140 024.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 960.00 | 290 132.00 | | 303 960.00 |
DL TOTAL (I) | 359 118.00 | 485 157.00 | | 359 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 229.00 | 129.00 | | 202 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 932.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 62 788.00 | | 52 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 388.00 | 163 290.00 | | 244 388.00 |
EA Autres dettes | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 113.00 | 227 141.00 | | 551 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 231.00 | 712 299.00 | | 910 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 883.00 | | | 348 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 800.00 | | 26 768.00 | 120 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 969.00 | 121 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 469.00 | 120 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | | 26 768.00 | 117 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 077.00 | 15 368.00 | 24 469.00 | 94 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 077.00 | 15 368.00 | 24 469.00 | 94 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 850.00 | 9 290.00 | | 20 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 350.00 | 9 290.00 | 1 500.00 | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | 9 290.00 | 1 500.00 | 22 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 583.00 | 473 583.00 | | 473 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 086.00 | 485 999.00 | 36 087.00 | 522 086.00 |
VW T.V.A. | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 113.00 | 348 883.00 | 202 230.00 | 551 113.00 |