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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 966.00 | 50 902.00 | 24 063.00 | 74 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 049.00 | 36 503.00 | 21 546.00 | 58 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 716.00 | 87 406.00 | 53 310.00 | 140 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 432.00 | | 670 432.00 | 670 432.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CF Disponibilités | 430 052.00 | | 430 052.00 | 430 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 383.00 | | 1 139 383.00 | 1 139 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 100.00 | 87 406.00 | 1 192 694.00 | 1 280 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 601.00 | 303 960.00 | | 399 601.00 |
DL TOTAL (I) | 454 759.00 | 359 118.00 | | 454 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 84.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 737.00 | 202 229.00 | | 318 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 52 580.00 | | 48 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 595.00 | 244 388.00 | | 235 595.00 |
EA Autres dettes | 34 586.00 | 49 830.00 | | 34 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 934.00 | 551 113.00 | | 737 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 694.00 | 910 231.00 | | 1 192 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 737.00 | | | 318 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 598.00 | | 33 558.00 | 121 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 140 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 133 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 098.00 | | 27 358.00 | 120 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 976.00 | 16 870.00 | 14 440.00 | 84 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 976.00 | 16 870.00 | 14 440.00 | 84 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 670 432.00 | 670 432.00 | | 670 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 318 738.00 | 318 738.00 | | 318 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 931.00 | 691 231.00 | 7 700.00 | 698 931.00 |
VW T.V.A. | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 935.00 | 737 935.00 | | 737 935.00 |