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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 417.00 | 47 246.00 | 6 172.00 | 53 417.00 |
040 Immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 392.00 | 48 695.00 | 153 697.00 | 202 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509 980.00 | | 509 980.00 | 509 980.00 |
072 Créances – Autres | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
084 Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 765.00 | | 1 091 765.00 | 1 091 765.00 |
110 Total général Actif | 1 294 157.00 | 48 695.00 | 1 245 462.00 | 1 294 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 883 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 286 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 602 501.00 | | | 602 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 795.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 877.00 | | | 724 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496 641.00 | | | 496 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
242 Autres charges externes. | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
252 Charges sociales | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 721.00 | | | 751 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 845.00 | | | -26 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 540.00 | 67 653.00 | | 14 540.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 47.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 010.00 | | | -27 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 822.00 | | | 822.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |