| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
040 Immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 771.00 | 45 246.00 | 147 525.00 | 192 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
072 Créances – Autres | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
110 Total général Actif | 289 164.00 | 45 246.00 | 243 919.00 | 289 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 017.00 | 109 005.00 | | 64 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 062.00 | 1 625.00 | | 2 062.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 2.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 081.00 | 110 632.00 | | 69 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 472.00 | 6 044.00 | | 8 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | 2 000.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 7 193.00 | 8 096.00 | | 7 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 415.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 176.00 | 37 721.00 | | 30 176.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | 11 616.00 | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 165.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 561.00 | 71 060.00 | | 50 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 520.00 | 39 572.00 | | 18 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 778.00 | 14 540.00 | | 111 778.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 414.00 | 4 955.00 | | 101 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 880.00 | 49 066.00 | | 28 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |