| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 482.00 | 44 020.00 | 462.00 | 44 482.00 |
040 Immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 456.00 | 45 470.00 | 147 987.00 | 193 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 161.00 | 1 811.00 | 59 350.00 | 61 161.00 |
072 Créances – Autres | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
084 Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 245.00 | 1 811.00 | 115 434.00 | 117 245.00 |
110 Total général Actif | 310 702.00 | 47 280.00 | 263 421.00 | 310 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 762.00 | 64 017.00 | | 157 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 062.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 3 002.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 658.00 | 69 081.00 | | 165 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 990.00 | 8 472.00 | | 7 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 2 140.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 49 921.00 | 7 193.00 | | 49 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 451.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 089.00 | 30 176.00 | | 68 089.00 |
252 Charges sociales | 8 363.00 | 1 120.00 | | 8 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | | | 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 443.00 | 50 561.00 | | 135 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 215.00 | 18 520.00 | | 30 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 911.00 | 111 778.00 | | 4 911.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 4.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 101 414.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 030.00 | 28 880.00 | | 33 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |