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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 957.00 | 58 039.00 | 69 918.00 | 127 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 329.00 | 241 317.00 | 220 012.00 | 461 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297 584.00 | 2 650 727.00 | 3 646 856.00 | 6 297 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 324.00 | | 171 324.00 | 171 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 194.00 | 2 950 083.00 | 4 108 110.00 | 7 058 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
BT Marchandises | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 190.00 | | 291 190.00 | 291 190.00 |
BZ Autres créances | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
CF Disponibilités | 475 548.00 | | 475 548.00 | 475 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 042.00 | | 1 202 042.00 | 1 202 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 236.00 | 2 950 083.00 | 5 310 153.00 | 8 260 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 595 729.00 | -8 236 370.00 | | -9 595 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 945.00 | -1 359 359.00 | | -891 945.00 |
DL TOTAL (I) | -10 482 674.00 | -9 590 729.00 | | -10 482 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 1 828.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 473 403.00 | 13 825 858.00 | | 14 473 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 975.00 | 1 073 811.00 | | 821 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 376.00 | 466 815.00 | | 394 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
EA Autres dettes | 61 017.00 | 24 196.00 | | 61 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 792 827.00 | 15 432 706.00 | | 15 792 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 153.00 | 5 841 977.00 | | 5 310 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 424.00 | 1 606 848.00 | | 1 327 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
FG Production vendue services | 6 630 097.00 | | 6 630 097.00 | 6 630 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 636.00 | | 6 787 636.00 | 6 787 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 248.00 | |
GE Autres charges | | | 166 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 279.00 | 27 620.00 | | 32 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 279.00 | 28 033.00 | | 32 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 279.00 | -13 910.00 | | -32 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 944.00 | 7 240 096.00 | | 6 908 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 890.00 | 8 599 455.00 | | 7 800 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 945.00 | -1 359 359.00 | | -891 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 277.00 | | 106 916.00 | 6 951 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 758 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 139.00 | | 106 773.00 | 6 652 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 181.00 | | 143.00 | 171 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 836.00 | 637 248.00 | | 2 312 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 019.00 | 26 020.00 | | 32 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 816.00 | 611 228.00 | | 2 280 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 975.00 | 821 975.00 | | 821 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 324.00 | | 171 324.00 | 171 324.00 |
UX Autres créances clients | 291 190.00 | 291 190.00 | | 291 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 14 465 403.00 | | | 14 465 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 862.00 | 570 538.00 | 171 324.00 | 741 862.00 |
VW T.V.A. | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 792 827.00 | 1 327 424.00 | | 15 792 827.00 |