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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 122.00 | 58 039.00 | 70 082.00 | 128 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 329.00 | 274 909.00 | 186 419.00 | 461 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320 234.00 | 3 183 957.00 | 3 136 278.00 | 6 320 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 324.00 | | 171 324.00 | 171 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 008.00 | 3 516 905.00 | 3 564 103.00 | 7 081 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
BT Marchandises | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
BZ Autres créances | 335 455.00 | | 335 455.00 | 335 455.00 |
CF Disponibilités | 562 496.00 | | 562 496.00 | 562 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 127.00 | | 1 140 127.00 | 1 140 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 135.00 | 3 516 905.00 | 4 704 230.00 | 8 221 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 487 674.00 | -9 595 729.00 | | -10 487 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 810.00 | -891 945.00 | | -2 090 810.00 |
DL TOTAL (I) | -12 573 484.00 | -10 482 674.00 | | -12 573 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 455.00 | 1 857.00 | | 1 201 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 352 137.00 | 14 473 403.00 | | 15 352 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 278.00 | 821 975.00 | | 338 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 658.00 | 394 376.00 | | 302 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 199.00 | | |
EA Autres dettes | 83 185.00 | 61 017.00 | | 83 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 277 714.00 | 15 792 827.00 | | 17 277 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 230.00 | 5 310 153.00 | | 4 704 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 352 137.00 | | | 15 352 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
FG Production vendue services | 1 235 416.00 | 165 906.00 | 1 401 322.00 | 1 235 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 293.00 | 165 906.00 | 1 476 199.00 | 1 310 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 822.00 | |
GE Autres charges | | | 27 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 32 279.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 32 279.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -32 279.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 316.00 | 6 908 944.00 | | 1 730 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 126.00 | 7 800 890.00 | | 3 821 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 810.00 | -891 945.00 | | -2 090 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 194.00 | | 22 814.00 | 7 058 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 081 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 781 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 957.00 | | 164.00 | 127 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 912.00 | | 22 650.00 | 6 758 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 083.00 | 566 822.00 | | 2 950 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 044.00 | 566 822.00 | | 2 892 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 278.00 | 338 278.00 | | 338 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 324.00 | | 171 324.00 | 171 324.00 |
UX Autres créances clients | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 348 137.00 | | | 15 348 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 844.00 | 434 520.00 | 171 324.00 | 605 844.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 277 714.00 | 729 577.00 | 1 200 000.00 | 17 277 714.00 |