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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 122.00 | 58 039.00 | 70 082.00 | 128 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 329.00 | 306 799.00 | 164 530.00 | 471 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336 014.00 | 3 693 845.00 | 2 642 169.00 | 6 336 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 382.00 | 4 058 683.00 | 3 094 700.00 | 7 153 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BT Marchandises | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BZ Autres créances | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
CF Disponibilités | 1 418 312.00 | | 1 418 312.00 | 1 418 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 159.00 | | 1 711 159.00 | 1 711 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 541.00 | 4 058 683.00 | 4 805 858.00 | 8 864 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 578 484.00 | -10 487 674.00 | | -12 578 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 235.00 | -2 090 810.00 | | -611 235.00 |
DL TOTAL (I) | -13 184 719.00 | -12 573 484.00 | | -13 184 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 957.00 | 1 201 455.00 | | 1 213 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 879 747.00 | 15 352 137.00 | | 15 879 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 541.00 | 338 278.00 | | 571 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 013.00 | 302 658.00 | | 225 013.00 |
EA Autres dettes | 100 318.00 | 83 185.00 | | 100 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 990 577.00 | 17 277 714.00 | | 17 990 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 858.00 | 4 704 230.00 | | 4 805 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 428.00 | 729 577.00 | | 1 033 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
FG Production vendue services | 2 777 405.00 | | 2 777 405.00 | 2 777 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 008.00 | | 2 843 008.00 | 2 843 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 334.00 | |
GE Autres charges | | | 90 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 198.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 198.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | -198.00 | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 639.00 | 1 730 316.00 | | 3 887 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 874.00 | 3 821 126.00 | | 4 498 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 235.00 | -2 090 810.00 | | -611 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 008.00 | | 77 374.00 | 7 081 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 153 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 6 853 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781 563.00 | | 77 280.00 | 6 781 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 324.00 | | 94.00 | 171 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 905.00 | 545 334.00 | 3 556.00 | 3 516 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 866.00 | 545 334.00 | 3 556.00 | 3 458 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 541.00 | 571 541.00 | | 571 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
UX Autres créances clients | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 428.00 | 133 031.00 | 1 077 396.00 | 1 210 428.00 |
VI Groupe et associés | 15 879 747.00 | | | 15 879 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 433.00 | | | 408 433.00 |
VP Divers | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 213.00 | 140 795.00 | 171 418.00 | 312 213.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 990 571.00 | 1 033 428.00 | 1 077 396.00 | 17 990 571.00 |