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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 082.00 | 5 661.00 | 51 421.00 | 57 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 075.00 | 5 661.00 | 157 414.00 | 163 075.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
DH Report à nouveau | -196 892.00 | -136 643.00 | | -196 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 371.00 | -60 249.00 | | -70 371.00 |
DL TOTAL (I) | -228 898.00 | -158 528.00 | | -228 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 075.00 | 49 070.00 | | 46 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 530.00 | 194 530.00 | | 265 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 281.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 8 924.00 | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 65 654.00 | 68 381.00 | | 65 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 313.00 | 321 186.00 | | 386 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 414.00 | 162 658.00 | | 157 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 313.00 | 321 186.00 | | 386 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 404.00 | -2 785.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 006.00 | 118 810.00 | | 39 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 377.00 | 179 060.00 | | 109 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 371.00 | -60 249.00 | | -70 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 51 421.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 57 082.00 | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 472.00 | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | 26 038.00 | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 29 821.00 | 28 098.00 | | 29 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 151.00 | 34 960.00 | | 18 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 22 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 627.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | 1 099.00 | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 643.00 | 25 665.00 | | 7 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 039.00 | 18 873.00 | | 9 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 143.00 | 111 846.00 | | 51 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |