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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 942.00 | 5 661.00 | 50 280.00 | 55 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 030.00 | 5 661.00 | 159 368.00 | 165 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
DH Report à nouveau | -67 202.00 | -32 642.00 | | -67 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 841.00 | -34 560.00 | | 44 841.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004.00 | -28 837.00 | | 16 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 62 080.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 449.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | 10 248.00 | | 19 984.00 |
EA Autres dettes | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 364.00 | 186 006.00 | | 143 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 368.00 | 157 169.00 | | 159 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 560.00 | 322.00 | | 3 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 504.00 | 23 131.00 | | 125 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 663.00 | 57 690.00 | | 80 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 841.00 | -34 560.00 | | 44 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 104.00 | 21 843.00 | 42 262.00 | 64 104.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 364.00 | 68 130.00 | | 143 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 838.00 | 582.00 | | 1 838.00 |
ST Autres comptes | 24 280.00 | 20 618.00 | | 24 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 370.00 | 324.00 | | 7 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650.00 | 1 297.00 | | 3 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 117.00 | 21 199.00 | | 26 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |