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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 942.00 | 5 661.00 | 50 280.00 | 55 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CF Disponibilités | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 830.00 | 5 661.00 | 157 169.00 | 162 830.00 |
CU Autres participations | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
DH Report à nouveau | -32 642.00 | -267 263.00 | | -32 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 560.00 | 234 622.00 | | -34 560.00 |
DL TOTAL (I) | -28 837.00 | 5 723.00 | | -28 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 080.00 | 26 030.00 | | 62 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 2 062.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | 11 390.00 | | 10 248.00 |
EA Autres dettes | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 006.00 | 151 710.00 | | 186 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 169.00 | 157 433.00 | | 157 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 35 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 322.00 | 977.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 131.00 | 324 032.00 | | 23 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 690.00 | 89 411.00 | | 57 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 560.00 | 234 622.00 | | -34 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 575.00 | 21 695.00 | 24 880.00 | 46 575.00 |
VI Groupe et associés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 322.00 | 24 519.00 | 36 803.00 | 61 322.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006.00 | 161 126.00 | 24 880.00 | 186 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 493.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582.00 | 1 519.00 | | 582.00 |
ST Autres comptes | 20 618.00 | 24 561.00 | | 20 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 245.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 094.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 493.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 324.00 | 12 301.00 | | 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297.00 | 5 623.00 | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 199.00 | 31 419.00 | | 21 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |