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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
AP Constructions | 8 386.00 | 712.00 | 7 674.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 827.00 | 2 201.00 | 30 626.00 | 32 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 142.00 | 4 412.00 | 191 731.00 | 196 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 985.00 | 5 129.00 | 18 856.00 | 23 985.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 379.00 | 5 129.00 | 156 250.00 | 161 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 521.00 | 9 541.00 | 347 981.00 | 357 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 028.00 | 86 842.00 | | 129 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | 42 185.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 163 004.00 | 140 028.00 | | 163 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 183.00 | 47 594.00 | | 114 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 1 516.00 | | 5 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 247.00 | 33 823.00 | | 27 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 18 613.00 | | 11 133.00 |
EA Autres dettes | | 2 219.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 407.00 | 11 569.00 | | 27 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 977.00 | 121 387.00 | | 184 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 981.00 | 261 415.00 | | 347 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -4 567.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 9 458.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 954.00 | 268 454.00 | | 227 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 978.00 | 226 268.00 | | 204 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 976.00 | 42 185.00 | | 22 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 969.00 | | 39 173.00 | 156 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 430.00 | | | 153 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 39 173.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | 2 796.00 | | 1 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 2 796.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UX Autres créances clients | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 183.00 | 92 467.00 | 21 716.00 | 114 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 977.00 | 163 261.00 | 21 716.00 | 184 977.00 |