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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 2 857.00 | 938.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
AP Constructions | 8 386.00 | 1 550.00 | 6 836.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 084.00 | 6 750.00 | 37 334.00 | 44 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 194.00 | 12 656.00 | 198 538.00 | 211 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 711.00 | 5 129.00 | 10 582.00 | 15 711.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 050.00 | 5 129.00 | 74 921.00 | 80 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 244.00 | 17 785.00 | 273 459.00 | 291 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 004.00 | 129 028.00 | | 152 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 22 976.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 168 235.00 | 163 004.00 | | 168 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 128.00 | 114 183.00 | | 85 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 5 007.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 27 247.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 735.00 | 11 133.00 | | 11 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 224.00 | 184 977.00 | | 105 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 459.00 | 347 981.00 | | 273 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 4 055.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 731.00 | 227 954.00 | | 106 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 500.00 | 204 978.00 | | 101 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | 22 976.00 | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 142.00 | 15 052.00 | | 196 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 225.00 | | | 157 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 430.00 | 3 795.00 | | 153 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 11 257.00 | | 41 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412.00 | 8 244.00 | | 4 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | 5 388.00 | | 2 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |