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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
AP Constructions | 22 822.00 | 2 930.00 | 19 892.00 | 22 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 868.00 | 13 244.00 | 56 623.00 | 69 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 413.00 | 21 468.00 | 229 945.00 | 251 413.00 |
BP En cours de production de services | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 617.00 | 5 129.00 | 14 488.00 | 19 617.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 936.00 | 5 129.00 | 36 807.00 | 41 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 350.00 | 26 598.00 | 266 752.00 | 293 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 235.00 | 152 004.00 | | 157 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 5 231.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 169 562.00 | 168 235.00 | | 169 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 246.00 | 85 128.00 | | 73 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | 6 751.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 1 610.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 769.00 | 11 735.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 190.00 | 105 224.00 | | 97 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 752.00 | 273 459.00 | | 266 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
FM Production stockée | | | 1 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 658.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 190.00 | 106 731.00 | | 110 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 862.00 | 101 500.00 | | 108 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 5 231.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 194.00 | 40 220.00 | | 211 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 413.00 | | | 251 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 225.00 | | | 157 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 225.00 | | | 157 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | 40 220.00 | | 52 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 8 812.00 | | 12 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 938.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 7 874.00 | | 8 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 246.00 | 21 910.00 | 51 387.00 | 73 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 190.00 | 45 854.00 | 51 387.00 | 97 190.00 |