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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 506.00 | | 283 506.00 | 283 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CF Disponibilités | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 935.00 | | 342 935.00 | 342 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 132.00 | 4 879.00 | | 5 132.00 |
DG Autres réserves | 55 393.00 | 64 593.00 | | 55 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 245.00 | 5 053.00 | | 91 245.00 |
DL TOTAL (I) | 291 770.00 | 214 525.00 | | 291 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 856.00 | 12 690.00 | | 27 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 1 740.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | 8 742.00 | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 166.00 | 23 172.00 | | 51 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 935.00 | 237 697.00 | | 342 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 166.00 | 23 172.00 | | 51 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 663.00 | -6 421.00 | | -8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 008.00 | 423.00 | | 119 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 764.00 | -4 629.00 | | 27 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 245.00 | 5 053.00 | | 91 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 522.00 | | 129 418.00 | 214 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 434.00 | 283 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 434.00 | 283 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 522.00 | | 129 418.00 | 214 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 708.00 | 120 708.00 | | 120 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |