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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 086.00 | 754.00 | 62 332.00 | 63 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 195.00 | 754.00 | 411 441.00 | 412 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 813.00 | 754.00 | 443 059.00 | 443 813.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | 5 132.00 | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 142 076.00 | 55 393.00 | | 142 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | 91 245.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 299 784.00 | 291 770.00 | | 299 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 249.00 | 73.00 | | 46 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 519.00 | 27 856.00 | | 83 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 4 864.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977.00 | 18 372.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 275.00 | 51 166.00 | | 143 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 059.00 | 342 935.00 | | 443 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 890.00 | 51 166.00 | | 101 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 319.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 319.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 319.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 332.00 | -8 663.00 | | -20 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 787.00 | 119 008.00 | | 102 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 773.00 | 27 764.00 | | 94 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | 91 245.00 | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 506.00 | | 137 214.00 | 283 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 526.00 | 349 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 412 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 506.00 | | 74 129.00 | 283 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 4 772.00 | 19 638.00 | 46 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 368.00 | 31 259.00 | 138 109.00 | 169 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 275.00 | 101 890.00 | 19 638.00 | 143 275.00 |