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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 2 032.00 | 1 803.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 868.00 | 3 861.00 | 4 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 461.00 | | 199 461.00 | 199 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 026.00 | 2 901.00 | 416 125.00 | 419 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 271.00 | 2 901.00 | 531 371.00 | 534 271.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 094.00 | 9 694.00 | | 10 094.00 |
DG Autres réserves | 149 690.00 | 142 076.00 | | 149 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 750.00 | 8 014.00 | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 362 534.00 | 299 784.00 | | 362 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 588.00 | 46 249.00 | | 41 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 291.00 | 83 519.00 | | 103 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 6 530.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 694.00 | 6 977.00 | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 837.00 | 143 275.00 | | 168 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 371.00 | 443 059.00 | | 531 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 251.00 | 101 890.00 | | 132 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 91.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 153.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 182.00 | 153.00 | | 60 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 153.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 260.00 | -20 332.00 | | -28 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 838.00 | 102 787.00 | | 214 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 088.00 | 94 773.00 | | 152 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 750.00 | 8 014.00 | | 62 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 195.00 | | 75 196.00 | 412 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 115.00 | 410 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 365.00 | 419 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 250.00 | 8 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | 4 729.00 | 63 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 109.00 | | 70 467.00 | 349 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 2 147.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 2 147.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 461.00 | | 199 461.00 | 199 461.00 |
UX Autres créances clients | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 425.00 | 4 839.00 | 19 935.00 | 41 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 960.00 | 113 499.00 | 199 461.00 | 312 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 837.00 | 132 251.00 | 19 935.00 | 168 837.00 |