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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 872.00 | 14 879.00 | 24 992.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 572.00 | 32 454.00 | 58 118.00 | 90 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 492.00 | 47 333.00 | 83 160.00 | 130 492.00 |
BN En cours de production de biens | 314 320.00 | | 314 320.00 | 314 320.00 |
BT Marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CF Disponibilités | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 067.00 | | 489 067.00 | 489 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 559.00 | 47 333.00 | 572 226.00 | 619 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 470.00 | -40 820.00 | | -6 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | 34 350.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 36 305.00 | 1 530.00 | | 36 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 309.00 | 18 074.00 | | 12 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 699.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 776.00 | 377 660.00 | | 333 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 935.00 | 96 116.00 | | 108 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 32 521.00 | | 29 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 646.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 921.00 | 525 716.00 | | 535 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 226.00 | 527 245.00 | | 572 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1.00 | 135 638.00 | | -1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 232.00 | 42 260.00 | | 88 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 183.00 | 42 260.00 | | 88 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 860.00 | 12 472.00 | | 34 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | 12 472.00 | | 34 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 309.00 | 5 985.00 | 6 324.00 | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 770.00 | 92 721.00 | 49.00 | 92 770.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 145.00 | 195 821.00 | 6 324.00 | 202 145.00 |