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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 872.00 | 23 006.00 | 16 865.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 565.00 | 50 418.00 | 42 147.00 | 92 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 486.00 | 73 425.00 | 59 061.00 | 132 486.00 |
BN En cours de production de biens | 565 617.00 | | 565 617.00 | 565 617.00 |
BT Marchandises | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BZ Autres créances | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CF Disponibilités | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 339.00 | | 924 339.00 | 924 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 825.00 | 73 425.00 | 983 400.00 | 1 056 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 363.00 | 27 505.00 | | 24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | -3 142.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 38 865.00 | 33 163.00 | | 38 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 836.00 | 126 430.00 | | 120 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 25.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 659.00 | 333 292.00 | | 633 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 93 436.00 | | 127 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 750.00 | 37 942.00 | | 44 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 193.00 | 32 389.00 | | 16 193.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 8 776.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 535.00 | 632 290.00 | | 944 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 400.00 | 665 452.00 | | 983 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 428.00 | 1 058.00 | | 131 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 379.00 | 1 058.00 | | 131 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 303.00 | 13 122.00 | | 60 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 303.00 | 13 122.00 | | 60 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VB T. V. A. | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 836.00 | 12 836.00 | 96 000.00 | 120 836.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 966.00 | 141 917.00 | 49.00 | 141 966.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 876.00 | 202 876.00 | 96 000.00 | 310 876.00 |