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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 872.00 | 18 943.00 | 20 929.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 508.00 | 41 360.00 | 50 147.00 | 91 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 428.00 | 60 303.00 | 71 125.00 | 131 428.00 |
BN En cours de production de biens | 285 597.00 | | 285 597.00 | 285 597.00 |
BT Marchandises | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BZ Autres créances | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CF Disponibilités | 149 268.00 | | 149 268.00 | 149 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 648.00 | | 586 648.00 | 586 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 077.00 | 60 303.00 | 657 774.00 | 718 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DH Report à nouveau | | -6 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | 34 776.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 33 163.00 | 36 305.00 | | 33 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 430.00 | 12 309.00 | | 126 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 137.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 292.00 | 333 776.00 | | 333 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 436.00 | 108 935.00 | | 93 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | 29 954.00 | | 37 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 389.00 | 44 848.00 | | 32 389.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 3 963.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 611.00 | 535 921.00 | | 624 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 774.00 | 572 226.00 | | 657 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 321.00 | 195 269.00 | | 170 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 492.00 | 936.00 | | 130 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 443.00 | 936.00 | | 130 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 333.00 | 12 970.00 | | 47 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 333.00 | 12 970.00 | | 47 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VB T. V. A. | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 438.00 | 5 432.00 | 85 007.00 | 126 438.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 013.00 | 129 964.00 | 49.00 | 130 013.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 327.00 | 170 321.00 | 85 007.00 | 291 327.00 |