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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 7 226.00 | 4 352.00 | 11 578.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 444 051.00 | 15 859.00 | 428 192.00 | 444 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 38.00 | 63.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 207.00 | 3 677.00 | 18 530.00 | 22 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 678.00 | 26 800.00 | 550 878.00 | 577 678.00 |
BT Marchandises | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
BZ Autres créances | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 934.00 | | 345 934.00 | 345 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 612.00 | 26 800.00 | 896 812.00 | 923 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 181.00 | 59 019.00 | | 64 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 5 163.00 | | 2 427.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 408.00 | 74 806.00 | | 75 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 589.00 | 492 020.00 | | 636 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 50.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 363.00 | 84 163.00 | | 152 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 914.00 | 14 023.00 | | 28 914.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 795.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 404.00 | 591 051.00 | | 821 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 812.00 | 665 857.00 | | 896 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 374.00 | | 734 374.00 | 734 374.00 |
FG Production vendue services | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 793.00 | | 771 793.00 | 771 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 700.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 825.00 | 1 997.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 4 497.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51 627.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 53 575.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -49 078.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 670.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 692.00 | 674 669.00 | | 783 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 265.00 | 669 507.00 | | 781 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | 5 163.00 | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 21 321.00 | | 5 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 2 939.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 18 382.00 | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 590.00 | 80 391.00 | 267 357.00 | 636 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 104.00 | 186 304.00 | 800.00 | 187 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 404.00 | 265 206.00 | 267 357.00 | 821 404.00 |