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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 709.00 | 8 897.00 | 2 812.00 | 11 709.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 447 814.00 | 36 824.00 | 410 989.00 | 447 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 423.00 | 2 351.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 167.00 | 9 537.00 | 29 629.00 | 39 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 205.00 | 55 682.00 | 553 523.00 | 609 205.00 |
BT Marchandises | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 314.00 | 1 056.00 | 142 257.00 | 143 314.00 |
BZ Autres créances | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CF Disponibilités | 214 638.00 | | 214 638.00 | 214 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 511.00 | 1 056.00 | 612 454.00 | 613 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 716.00 | 56 738.00 | 1 165 978.00 | 1 222 716.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 608.00 | 64 181.00 | | 66 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 681.00 | 2 427.00 | | 28 681.00 |
DL TOTAL (I) | 104 089.00 | 75 408.00 | | 104 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 107.00 | 636 589.00 | | 715 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 721.00 | 2 300.00 | | 42 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 343.00 | 152 363.00 | | 239 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | 28 914.00 | | 63 346.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 238.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 888.00 | 821 404.00 | | 1 061 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 978.00 | 896 812.00 | | 1 165 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 173.00 | | 1 101 173.00 | 1 101 173.00 |
FG Production vendue services | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 712.00 | | 1 161 712.00 | 1 161 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 40.00 | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 865.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 1 775.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | 444.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 097.00 | 783 692.00 | | 1 196 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 416.00 | 781 265.00 | | 1 167 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 681.00 | 2 427.00 | | 28 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 800.00 | 28 882.00 | | 26 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 1 671.00 | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 573.00 | 27 211.00 | | 19 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 343.00 | 188 864.00 | | 239 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 346.00 | 66 447.00 | | 63 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 107.00 | 188 934.00 | 260 672.00 | 715 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 682.00 | 231 682.00 | | 231 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 482.00 | 231 682.00 | 800.00 | 232 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 888.00 | 488 338.00 | 260 672.00 | 1 061 888.00 |