| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 709.00 | 10 737.00 | 972.00 | 11 709.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 447 814.00 | 58 063.00 | 389 750.00 | 447 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 970.00 | 1 804.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 532.00 | 15 647.00 | 26 885.00 | 42 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 570.00 | 85 417.00 | 527 154.00 | 612 570.00 |
BT Marchandises | 161 526.00 | | 161 526.00 | 161 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 719.00 | 1 056.00 | 86 663.00 | 87 719.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 546.00 | 1 056.00 | 453 489.00 | 454 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 116.00 | 86 473.00 | 980 643.00 | 1 067 116.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 289.00 | 66 608.00 | | 95 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 314.00 | 28 681.00 | | 42 314.00 |
DL TOTAL (I) | 146 403.00 | 104 089.00 | | 146 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 324.00 | 715 107.00 | | 613 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 482.00 | 42 721.00 | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 239 343.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 464.00 | 63 346.00 | | 73 464.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 1 371.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 240.00 | 1 061 888.00 | | 834 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 643.00 | 1 165 978.00 | | 980 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 795.00 | | 822 795.00 | 822 795.00 |
FG Production vendue services | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 397.00 | | 893 396.00 | 893 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | 76.00 | | 6 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | 76.00 | | 11 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 25.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | 25.00 | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | 51.00 | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | -539.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 427.00 | 1 196 097.00 | | 941 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 113.00 | 1 167 416.00 | | 899 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 314.00 | 28 681.00 | | 42 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 464.00 | 5 470.00 | | 18 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 682.00 | 30 359.00 | 623.00 | 55 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 1 840.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | 28 519.00 | 623.00 | 46 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 324.00 | 101 368.00 | 297 862.00 | 613 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 584.00 | 129 784.00 | 800.00 | 130 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 240.00 | 322 284.00 | 297 862.00 | 834 240.00 |