| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 824.00 | 41 268.00 | 23 556.00 | 64 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 5 422.00 | 3 856.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 612.00 | 46 690.00 | 138 921.00 | 185 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 304.00 | | 1 503 304.00 | 1 503 304.00 |
BZ Autres créances | 369 264.00 | | 369 264.00 | 369 264.00 |
CF Disponibilités | 578 139.00 | | 578 139.00 | 578 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 708.00 | | 2 450 708.00 | 2 450 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 320.00 | 46 690.00 | 2 589 629.00 | 2 636 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 006.00 | | | 225 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
DL TOTAL (I) | 393 223.00 | | | 393 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 885.00 | | | 1 758 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 629.00 | | | 333 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 406.00 | | | 2 196 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 629.00 | | | 2 589 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 406.00 | | | 2 196 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 606.00 | | 253 606.00 | 253 606.00 |
FG Production vendue services | 6 500 594.00 | | 6 500 594.00 | 6 500 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 200.00 | | 6 754 200.00 | 6 754 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 720.00 | | | 6 817 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 503.00 | | | 6 704 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 680.00 | 12 010.00 | | 34 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 680.00 | 12 010.00 | | 34 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 885.00 | 1 758 885.00 | | 1 758 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 304.00 | 1 503 304.00 | | 1 503 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 284 937.00 | 284 937.00 | | 284 937.00 |
VC Groupe et associés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VP Divers | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 729.00 | 1 872 569.00 | 3 160.00 | 1 875 729.00 |
VW T.V.A. | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 406.00 | 2 196 406.00 | | 2 196 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
ST Autres comptes | 387 951.00 | | | 387 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213 866.00 | | | 1 213 866.00 |
YT Sous‐traitance | 2 563 547.00 | | | 2 563 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 763.00 | | | 669 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 417.00 | | | 1 193 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 639.00 | | | 998 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 857 513.00 | | | 4 857 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |