| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 019.00 | 58 717.00 | 11 302.00 | 70 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 11 575.00 | 3 197.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 301.00 | 70 292.00 | 126 010.00 | 196 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 163.00 | 3 720.00 | 2 691 442.00 | 2 695 163.00 |
BZ Autres créances | 834 231.00 | | 834 231.00 | 834 231.00 |
CF Disponibilités | 385 051.00 | | 385 051.00 | 385 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 768.00 | 3 720.00 | 3 921 048.00 | 3 924 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 069.00 | 74 012.00 | 4 047 057.00 | 4 121 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 296.00 | | | 371 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 641.00 | | | -173 641.00 |
DL TOTAL (I) | 352 654.00 | | | 352 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 211.00 | | | 2 838 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 948.00 | | | 593 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 251 153.00 | | | 251 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 403.00 | | | 3 694 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 057.00 | | | 4 047 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 403.00 | | | 3 694 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 652.00 | | 233 652.00 | 233 652.00 |
FG Production vendue services | 7 372 210.00 | | 7 372 210.00 | 7 372 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 862.00 | | 7 605 862.00 | 7 605 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 031.00 | | | 200 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 546.00 | | | -73 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 795.00 | | | 7 848 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 436.00 | | | 8 022 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 641.00 | | | -173 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 961.00 | 11 331.00 | | 58 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 961.00 | 11 331.00 | | 58 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 163.00 | 2 695 163.00 | | 2 695 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 484 244.00 | 484 244.00 | | 484 244.00 |
VC Groupe et associés | 246 955.00 | 246 955.00 | | 246 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 877.00 | 3 539 717.00 | 3 160.00 | 3 542 877.00 |