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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 2 294.00 | 4 873.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 5 172.00 | 2 806.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 185.00 | 7 466.00 | 7 719.00 | 15 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 929.00 | | 826 929.00 | 826 929.00 |
BZ Autres créances | 307 717.00 | | 307 717.00 | 307 717.00 |
CF Disponibilités | 138 552.00 | | 138 552.00 | 138 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 020.00 | | 1 279 020.00 | 1 279 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 205.00 | 7 466.00 | 1 286 738.00 | 1 294 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 638.00 | | | -80 638.00 |
DL TOTAL (I) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 530.00 | | | 1 030 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
EA Autres dettes | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 686.00 | | | 1 263 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 738.00 | | | 1 286 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 686.00 | | | 1 263 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 044.00 | | 2 977 044.00 | 2 977 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 044.00 | | 2 977 044.00 | 2 977 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 369.00 | | | -47 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 095.00 | | | -31 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 189.00 | | | 3 013 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 827.00 | | | 3 093 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 638.00 | | | -80 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 2 770.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 2 770.00 | | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 530.00 | 1 030 530.00 | | 1 030 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 826 929.00 | 826 929.00 | | 826 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
VC Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VP Divers | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 508.00 | 1 140 468.00 | 40.00 | 1 140 508.00 |
VW T.V.A. | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 686.00 | 1 263 686.00 | | 1 263 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 781.00 | | | 1 206 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849 148.00 | | | 849 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 200.00 | | | 559 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 248.00 | | | 547 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318 415.00 | | | 2 318 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |