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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 5 161.00 | 2 006.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 797.00 | 3 784.00 | 4 013.00 | 7 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 004.00 | 8 945.00 | 6 059.00 | 15 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 974.00 | | 650 974.00 | 650 974.00 |
BZ Autres créances | 454 025.00 | | 454 025.00 | 454 025.00 |
CF Disponibilités | 152 696.00 | | 152 696.00 | 152 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 695.00 | | 1 257 695.00 | 1 257 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 699.00 | 8 945.00 | 1 263 754.00 | 1 272 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 446.00 | | | -663 446.00 |
DL TOTAL (I) | -600 333.00 | | | -600 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 676.00 | | | 1 127 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 087.00 | | | 1 864 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 754.00 | | | 1 263 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 087.00 | | | 1 864 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 346.00 | | 2 632 346.00 | 2 632 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 346.00 | | 2 632 346.00 | 2 632 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 008.00 | | | -239 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 501.00 | | | 2 723 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 947.00 | | | 3 386 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 446.00 | | | -663 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 952.00 | 2 993.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 2 993.00 | | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 676.00 | 1 127 676.00 | | 1 127 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 573 185.00 | 573 185.00 | | 573 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VB T. V. A. | 213 439.00 | 213 439.00 | | 213 439.00 |
VC Groupe et associés | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 039.00 | 1 104 999.00 | 40.00 | 1 105 039.00 |
VW T.V.A. | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 087.00 | 1 864 087.00 | | 1 864 087.00 |