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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 3 728.00 | 3 439.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 797.00 | 2 225.00 | 5 573.00 | 7 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 004.00 | 5 952.00 | 9 052.00 | 15 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 633.00 | | 608 633.00 | 608 633.00 |
BZ Autres créances | 354 295.00 | | 354 295.00 | 354 295.00 |
CF Disponibilités | 169 042.00 | | 169 042.00 | 169 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 491.00 | | 1 133 491.00 | 1 133 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 495.00 | 5 952.00 | 1 142 543.00 | 1 148 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
DL TOTAL (I) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 650.00 | | | 899 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 430.00 | | | 1 079 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 543.00 | | | 1 142 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 430.00 | | | 1 079 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 198.00 | | 2 512 198.00 | 2 512 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 198.00 | | 2 512 198.00 | 2 512 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 981.00 | | | 2 602 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 920.00 | | | 2 562 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 185.00 | | 3 817.00 | 15 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 15 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 14 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | | 3 817.00 | 15 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466.00 | 2 484.00 | 3 998.00 | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | 2 484.00 | 3 998.00 | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 650.00 | 899 650.00 | | 899 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 608 633.00 | 608 633.00 | | 608 633.00 |
VB T. V. A. | 148 792.00 | 148 792.00 | | 148 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 969.00 | 962 929.00 | 40.00 | 962 969.00 |
VW T.V.A. | 123 418.00 | 123 418.00 | | 123 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 430.00 | 1 079 430.00 | | 1 079 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 872.00 | | | 219 872.00 |
YT Sous‐traitance | 577 302.00 | | | 577 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702 977.00 | | | 702 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 900.00 | | | 444 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 643.00 | | | 376 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 451.00 | | | 1 645 451.00 |