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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 3 541.00 | 1 364.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 139.00 | 23 635.00 | 35 504.00 | 59 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 10 641.00 | 10 349.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 146.00 | 37 817.00 | 47 329.00 | 85 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 936.00 | 37 817.00 | 117 119.00 | 154 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 681.00 | -7 145.00 | | 5 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 13 126.00 | | 40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 49 070.00 | 8 981.00 | | 49 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 283.00 | 41 905.00 | | 27 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 2 554.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | 15 378.00 | | 36 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 050.00 | 59 837.00 | | 68 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 119.00 | 68 819.00 | | 117 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 9 308.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 2 682.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 669.00 | | 7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 994.00 | 116 207.00 | | 260 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 906.00 | 103 081.00 | | 220 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 088.00 | 13 126.00 | | 40 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 775.00 | 18 042.00 | | 19 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 1 408.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 16 634.00 | | 17 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 283.00 | 14 889.00 | 12 393.00 | 27 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 050.00 | 55 656.00 | 12 393.00 | 68 050.00 |