| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 4 109.00 | 796.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 382.00 | 37 131.00 | 45 251.00 | 82 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 573.00 | 17 620.00 | 14 953.00 | 32 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 462.00 | 58 860.00 | 61 602.00 | 120 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 371.00 | 58 860.00 | 133 510.00 | 192 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 770.00 | 5 681.00 | | 45 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 461.00 | 40 088.00 | | -8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 40 609.00 | 49 070.00 | | 40 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 619.00 | 27 283.00 | | 54 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 4 004.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 36 763.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 902.00 | 68 050.00 | | 92 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 510.00 | 117 119.00 | | 133 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 181.00 | |
FM Production stockée | | | 21 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 044.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 49.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 558.00 | 260 994.00 | | 233 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 019.00 | 220 906.00 | | 242 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 461.00 | 40 088.00 | | -8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 817.00 | 21 044.00 | | 37 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 568.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 20 475.00 | | 34 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 619.00 | 17 809.00 | 36 810.00 | 54 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 370.00 | 39 880.00 | 490.00 | 40 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 902.00 | 56 092.00 | 36 810.00 | 92 902.00 |