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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 905.00 | 4 678.00 | 227.00 | 4 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 102.00 | 77 993.00 | 70 109.00 | 148 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 610.00 | 82 671.00 | 71 939.00 | 154 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 141.00 | | 114 141.00 | 114 141.00 |
110 Total général Actif | 268 751.00 | 82 671.00 | 186 080.00 | 268 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 227.00 | 210 181.00 | | 303 227.00 |
222 Production stockée | -21 401.00 | 21 401.00 | | -21 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 444.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 530.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 398.00 | 233 556.00 | | 283 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | 3 817.00 | | 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 641.00 | 66 522.00 | | 65 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 5 402.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 562.00 | 111 604.00 | | 140 562.00 |
252 Charges sociales | 35 877.00 | 33 074.00 | | 35 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 088.00 | 21 044.00 | | 28 088.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 114.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 593.00 | 241 618.00 | | 275 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 805.00 | -8 062.00 | | 7 805.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 393.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 8.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 940.00 | -8 461.00 | | 6 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 462.00 | | | 120 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148.00 | | | 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -148.00 | | | -148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 429.00 | | | 9 429.00 |