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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 998.00 | | 885 998.00 | 885 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 375.00 | | 1 220 375.00 | 1 220 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 172.00 | | 1 293 172.00 | 1 293 172.00 |
CU Autres participations | 334 362.00 | | 334 362.00 | 334 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 460.00 | 332 460.00 | | 332 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 246.00 | 2 892.00 | | 33 246.00 |
DG Autres réserves | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
DH Report à nouveau | | 54 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 261.00 | 136 336.00 | | 216 261.00 |
DL TOTAL (I) | 742 895.00 | 526 634.00 | | 742 895.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 211.00 | 343 724.00 | | 525 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 5 716.00 | | 12 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | 11 863.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 278.00 | 361 303.00 | | 550 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 172.00 | 887 937.00 | | 1 293 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 211.00 | | | 525 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 711.00 | 1 615.00 | | -3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 820.00 | 141 259.00 | | 222 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559.00 | 4 924.00 | | 6 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 261.00 | 136 336.00 | | 216 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 064.00 | | 547 541.00 | 843 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 229.00 | 1 220 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 229.00 | 1 220 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 064.00 | | 547 541.00 | 843 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 998.00 | | 885 998.00 | 885 998.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 525 211.00 | 525 211.00 | | 525 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 374.00 | 69 376.00 | 885 998.00 | 955 374.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 278.00 | 550 278.00 | | 550 278.00 |