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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 260.00 | | 1 149 260.00 | 1 149 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 617.00 | | 1 493 617.00 | 1 493 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 248.00 | | 1 549 248.00 | 1 549 248.00 |
CU Autres participations | 344 342.00 | | 344 342.00 | 344 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 460.00 | | | 332 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
DG Autres réserves | 377 189.00 | | | 377 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 802.00 | | | 210 802.00 |
DL TOTAL (I) | 953 697.00 | | | 953 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 335.00 | | | 558 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 551.00 | | | 595 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 248.00 | | | 1 549 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 551.00 | | | 595 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 125.00 | | | 285 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 802.00 | | | 210 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 375.00 | | 595 990.00 | 1 220 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 749.00 | 1 493 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 749.00 | 1 493 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 375.00 | | 595 990.00 | 1 220 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 260.00 | | 1 149 260.00 | 1 149 260.00 |
UX Autres créances clients | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 558 178.00 | 558 178.00 | | 558 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 923.00 | 52 664.00 | 1 149 260.00 | 1 201 923.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 551.00 | 595 551.00 | | 595 551.00 |