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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 34.00 | 3 173.00 | 3 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 823.00 | | 1 218 823.00 | 1 218 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 193.00 | 34.00 | 1 567 159.00 | 1 567 193.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 005.00 | 34.00 | 1 687 971.00 | 1 688 005.00 |
CU Autres participations | 344 342.00 | | 344 342.00 | 344 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 460.00 | | | 332 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
DG Autres réserves | 587 991.00 | | | 587 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 006.00 | | | 1 009 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 825.00 | | | 655 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 965.00 | | | 678 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 971.00 | | | 1 687 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 965.00 | | | 678 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 617.00 | | 797 280.00 | 1 493 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 617.00 | | 797 280.00 | 1 493 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 823.00 | | 1 218 823.00 | 1 218 823.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VC Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 578 096.00 | 578 096.00 | | 578 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 555.00 | 29 732.00 | 1 218 823.00 | 1 248 555.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 965.00 | 678 965.00 | | 678 965.00 |