| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 425 002.00 | 28 210.00 | 396 793.00 | 425 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 5 614.00 | 460.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 588.00 | 42 825.00 | 3 764.00 | 46 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 665.00 | 76 649.00 | 1 168 016.00 | 1 244 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 723.00 | 76 649.00 | 1 246 074.00 | 1 322 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 531.00 | 18 687.00 | | 22 531.00 |
DG Autres réserves | 358 083.00 | 285 056.00 | | 358 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 375.00 | 76 870.00 | | 46 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 988.00 | 1 102 614.00 | | 1 148 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 730.00 | 17 920.00 | | 96 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 794.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 086.00 | 18 714.00 | | 97 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 074.00 | 1 121 327.00 | | 1 246 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 166.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 000.00 | 122 532.00 | | 113 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 625.00 | 45 662.00 | | 66 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 375.00 | 76 870.00 | | 46 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 937.00 | 29 712.00 | | 46 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | 29 712.00 | | 46 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |