| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 425 002.00 | 52 940.00 | 372 062.00 | 425 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 265.00 | 108 603.00 | 417 662.00 | 526 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 750 042.00 | | 1 750 042.00 | 1 750 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 042.00 | | 1 953 042.00 | 1 953 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 307.00 | 108 603.00 | 2 370 704.00 | 2 479 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 249.00 | 24 849.00 | | 27 249.00 |
DG Autres réserves | 423 431.00 | 402 139.00 | | 423 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 574.00 | 23 692.00 | | 1 136 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 254.00 | 1 172 680.00 | | 2 309 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 768.00 | 95 730.00 | | 28 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 21.00 | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 450.00 | 95 751.00 | | 61 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 704.00 | 1 268 431.00 | | 2 370 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 940.00 | | | 2 044 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322 940.00 | | | 1 322 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 660.00 | 94 000.00 | | 2 051 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 086.00 | 70 308.00 | | 915 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 574.00 | 23 692.00 | | 1 136 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 961.00 | 15 642.00 | | 92 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 961.00 | 15 642.00 | | 92 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |