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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 425 002.00 | 40 575.00 | 384 427.00 | 425 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 6 050.00 | 24.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 588.00 | 46 336.00 | 3 253.00 | 49 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 665.00 | 92 961.00 | 1 154 704.00 | 1 247 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 392.00 | 92 961.00 | 1 268 431.00 | 1 361 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 849.00 | 22 531.00 | | 24 849.00 |
DG Autres réserves | 402 139.00 | 358 083.00 | | 402 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692.00 | 46 375.00 | | 23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 680.00 | 1 148 988.00 | | 1 172 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 730.00 | 96 730.00 | | 95 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 356.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 751.00 | 97 086.00 | | 95 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 431.00 | 1 246 074.00 | | 1 268 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | 113 000.00 | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 308.00 | 66 625.00 | | 70 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 692.00 | 46 375.00 | | 23 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 16 312.00 | | 76 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | 16 312.00 | | 76 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |