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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 1 150.00 | 5 408.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 12 315.00 | 19 896.00 | 32 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 341.00 | 13 465.00 | 25 876.00 | 39 341.00 |
BP En cours de production de services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 733.00 | 13 465.00 | 50 268.00 | 63 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 174.00 | 7 650.00 | | 10 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 2 524.00 | | 3 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 17 573.00 | 11 274.00 | | 17 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 713.00 | 27 395.00 | | 18 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 3 204.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 1 762.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 1 108.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 317.00 | 3 497.00 | | 5 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 695.00 | 37 936.00 | | 32 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 268.00 | 49 210.00 | | 50 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 001.00 | 17 705.00 | | 31 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 338.00 | | 6 003.00 | 33 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 196.00 | | 5 573.00 | 33 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 430.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921.00 | 7 544.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 7 544.00 | | 5 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |