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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 3 960.00 | 2 598.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 563.00 | 14 671.00 | 19 893.00 | 34 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 763.00 | 18 631.00 | 23 133.00 | 41 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 807.00 | 18 630.00 | 75 177.00 | 93 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 490.00 | 13 230.00 | | 19 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | 6 260.00 | | 10 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | 2 479.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 32 688.00 | 23 070.00 | | 32 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | 25 637.00 | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 3 361.00 | | 3 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 774.00 | 4 124.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 2 160.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 273.00 | 17 717.00 | | 15 273.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 772.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 488.00 | 53 770.00 | | 42 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 177.00 | 76 840.00 | | 75 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 356.00 | 33 576.00 | | 30 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 865.00 | | 7 000.00 | 34 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 41 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | | 7 000.00 | 34 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260.00 | 12 370.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 12 370.00 | | 6 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 071.00 | 9 713.00 | 6 358.00 | 16 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 714.00 | 30 356.00 | 6 358.00 | 36 714.00 |