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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 2 555.00 | 4 003.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 563.00 | 3 705.00 | 23 858.00 | 27 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 865.00 | 6 260.00 | 28 605.00 | 34 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 100.00 | 6 260.00 | 76 840.00 | 83 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 230.00 | 10 174.00 | | 13 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | 3 056.00 | | 6 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 479.00 | 3 243.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 23 069.00 | 17 573.00 | | 23 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 636.00 | 18 713.00 | | 25 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 2 804.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 123.00 | 1 694.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 168.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | 5 317.00 | | 17 717.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 770.00 | 32 695.00 | | 53 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 840.00 | 50 268.00 | | 76 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 341.00 | | 25 025.00 | 39 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 34 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | | 24 853.00 | 38 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 172.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465.00 | 8 513.00 | 15 717.00 | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | 8 513.00 | 15 717.00 | 13 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 637.00 | 9 566.00 | 16 071.00 | 25 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 647.00 | 33 576.00 | 16 071.00 | 49 647.00 |